民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0718元 (2026-01-27) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4466 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0718元 | 1.1833元 |
| 2026-01-26 | 1.0719元 | 1.1834元 |
| 2026-01-23 | 1.0717元 | 1.1832元 |
| 2026-01-22 | 1.0714元 | 1.1829元 |
| 2026-01-21 | 1.0715元 | 1.1830元 |
| 2026-01-20 | 1.0713元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.1826元 |
| 2026-01-16 | 1.0711元 | 1.1826元 |
| 2026-01-15 | 1.0708元 | 1.1823元 |
| 2026-01-14 | 1.0707元 | 1.1822元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.1821元 |
| 2026-01-12 | 1.0706元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.1817元 |
| 2026-01-08 | 1.0701元 | 1.1816元 |
| 2026-01-07 | 1.0697元 | 1.1812元 |
| 2026-01-06 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2026-01-05 | 1.0704元 | 1.1819元 |
| 2025-12-31 | 1.0705元 | 1.1820元 |
| 2025-12-30 | 1.0704元 | 1.1819元 |
| 2025-12-29 | 1.0705元 | 1.1820元 |
| 2025-12-26 | 1.0709元 | 1.1824元 |
| 2025-12-25 | 1.0709元 | 1.1824元 |
| 2025-12-24 | 1.0710元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.1824元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.1821元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.1822元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.1817元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-12-15 | 1.0692元 | 1.1807元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.0693元 | 1.1808元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.1803元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.1802元 |
| 2025-12-04 | 1.0683元 | 1.1798元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-12-02 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-12-01 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-11-28 | 1.0693元 | 1.1808元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.1803元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.1812元 |
| 2025-11-24 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-11-21 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-20 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-19 | 1.0697元 | 1.1812元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-17 | 1.0698元 | 1.1813元 |