民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-23) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4292 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 260.00 | 1,755.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 277.00 | 2,088.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 235.00 | 2,323.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 232.00 | 2,410.03万元 | -- |