民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4355 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.1936元 |
| 2026-06-11 | 1.0601元 | 1.1936元 |
| 2026-06-10 | 1.0605元 | 1.1940元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.0613元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1951元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1951元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.1948元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.1947元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.1944元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.1934元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1931元 |
| 2026-05-21 | 1.0596元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.0597元 | 1.1932元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.1931元 |
| 2026-05-18 | 1.0593元 | 1.1928元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.1925元 |
| 2026-05-14 | 1.0590元 | 1.1925元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.1926元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.1924元 |
| 2026-05-11 | 1.0586元 | 1.1921元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.1916元 |
| 2026-05-07 | 1.0579元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.0576元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.0579元 | 1.1914元 |
| 2026-04-29 | 1.0580元 | 1.1915元 |
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.1909元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.1906元 |
| 2026-04-24 | 1.0575元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.1914元 |
| 2026-04-21 | 1.0576元 | 1.1911元 |
| 2026-04-20 | 1.0573元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.0572元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.0563元 | 1.1898元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.1894元 |
| 2026-04-13 | 1.0559元 | 1.1894元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.1892元 |
| 2026-04-09 | 1.0556元 | 1.1891元 |
| 2026-04-08 | 1.0558元 | 1.1893元 |
| 2026-04-07 | 1.0560元 | 1.1895元 |
| 2026-04-03 | 1.0559元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.0555元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.0553元 | 1.1888元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.1890元 |