民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-23) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4286 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.1824元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.1821元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.1822元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.1817元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-12-15 | 1.0692元 | 1.1807元 |
| 2025-12-12 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.0693元 | 1.1808元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.1803元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.1802元 |
| 2025-12-04 | 1.0683元 | 1.1798元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-12-02 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-12-01 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-11-28 | 1.0693元 | 1.1808元 |
| 2025-11-27 | 1.0688元 | 1.1803元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.1812元 |
| 2025-11-24 | 1.0699元 | 1.1814元 |
| 2025-11-21 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-20 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-19 | 1.0697元 | 1.1812元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-17 | 1.0698元 | 1.1813元 |
| 2025-11-14 | 1.0695元 | 1.1810元 |
| 2025-11-13 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-11-11 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-11-10 | 1.0690元 | 1.1805元 |
| 2025-11-07 | 1.0688元 | 1.1803元 |
| 2025-11-06 | 1.0691元 | 1.1806元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-11-04 | 1.0692元 | 1.1807元 |
| 2025-11-03 | 1.0694元 | 1.1809元 |
| 2025-10-31 | 1.0692元 | 1.1807元 |
| 2025-10-30 | 1.0685元 | 1.1800元 |
| 2025-10-29 | 1.0681元 | 1.1796元 |
| 2025-10-28 | 1.0677元 | 1.1792元 |
| 2025-10-27 | 1.0670元 | 1.1785元 |
| 2025-10-24 | 1.0667元 | 1.1782元 |
| 2025-10-23 | 1.0668元 | 1.1783元 |
| 2025-10-22 | 1.0667元 | 1.1782元 |
| 2025-10-21 | 1.0667元 | 1.1782元 |
| 2025-10-20 | 1.0666元 | 1.1781元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.1784元 |
| 2025-10-16 | 1.0664元 | 1.1779元 |
| 2025-10-15 | 1.0662元 | 1.1777元 |