民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4436 / 7297) |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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| 94 | 2019-12-30 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 (1,555K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-30 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 (958K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-30 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 (493K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-11-22 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第1次分红公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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