民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-19) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4277 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11% | -0.43% | 0.12% | 0.55% | 0.04% | 0.24% | -0.07% | -0.16% | -0.07% | 0.36% | 0.009% | 0.13% | 0.61% |
| 2024 | 0.26% | 0.50% | 0.32% | 0.22% | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.010% | 0.15% | 0.14% | 0.32% | 0.93% | 3.90% |
| 2023 | 0.04% | -0.03% | 0.49% | 0.25% | 0.60% | 0.34% | 0.22% | 0.35% | -0.09% | 0.003% | 0% | 0.66% | 2.87% |
| 2022 | 0.42% | 0.09% | 0.08% | 0.32% | 0.37% | 0.11% | 0.41% | 0.40% | 0.12% | 0.27% | -0.45% | 0.39% | 2.55% |
| 2021 | -0.12% | 0.30% | 0.37% | 0.44% | 0.33% | 0.27% | 0.59% | 0.17% | 0.11% | 0.13% | 0.42% | 0.34% | 3.39% |
| 2020 | 0.21% | 0.61% | 0.56% | 0.89% | -0.54% | -0.53% | -0.30% | -0.02% | 0.23% | 0.22% | 0.18% | 0.74% | 2.25% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.33% | 0.26% | 0.30% | 0.09% | 0.41% | 0.50% | -- |