民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0735元 (2026-02-12) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4478 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 46.63亿 | 43.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 45.53亿 | 42.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 45.65亿 | 42.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 46.79亿 | 44.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 57.86亿 | 54.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 52.45亿 | 49.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 54.59亿 | 52.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.54亿 | 58.47亿元 | -- |