民生加银中债1-3年农发债指数A (007259.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0631元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4327 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债1-3年农发债指数C |
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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.53亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 50.53亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.03万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 6,664.45万 | 1.30% |
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