广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率73.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7268 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |