广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2026-01-16) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7298 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿享稳健增利混合A(007251) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,850.87万 | 7,578.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 8,624.80万 | 8,758.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,808.42万 | 9,059.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9,180.54万 | 9,418.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9,662.82万 | 9,997.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,568.53万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,807.22万 | 1.05亿元 | -- |