广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-03-06) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7118 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |