广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0303元 (2026-01-13) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7240 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |