广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率191.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7102 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |