广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7313 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |