广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率191.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7086 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,505.67万 | 30.44% |
| (其中) 股票 | 1,505.67万 | 30.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,039.33万 | 61.44% |
| (其中) 债券 | 3,039.33万 | 61.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.09万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.51万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 982.43万 | 19.86% |
| 金融业 | 321.11万 | 6.49% |
| 采矿业 | 76.38万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.97万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.78万 | 1.11% |
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