广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率73.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7417 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,753.10万 | 32.74% |
| (其中) 股票 | 1,753.10万 | 32.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,356.76万 | 62.70% |
| (其中) 债券 | 3,356.76万 | 62.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 156.62万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 87.45万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,004.11万 | 18.75% |
| 金融业 | 343.37万 | 6.41% |
| 采矿业 | 258.58万 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.14万 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.54万 | 0.79% |
| 房地产业 | 24.30万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.02% |
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