广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0291元 (2026-01-15) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7301 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
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广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,561.43万 | 19.12% |
| (其中) 股票 | 1,561.43万 | 19.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,354.64万 | 77.83% |
| (其中) 债券 | 6,354.64万 | 77.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -291.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 162.31万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 86.44万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 911.60万 | 11.17% |
| 金融业 | 358.56万 | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.61万 | 2.42% |
| 采矿业 | 61.24万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.42万 | 0.40% |
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