广发睿享稳健增利混合A (007251.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-03-06) 基金经理王海涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率50.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7118 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿享稳健增利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿享稳健增利混合A(007251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,307.47万 | 19.28% |
| (其中) 股票 | 1,307.47万 | 19.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,002.79万 | 73.76% |
| (其中) 债券 | 5,002.79万 | 73.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -771.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 171.44万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 301.21万 | 4.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 649.91万 | 9.58% |
| 金融业 | 303.72万 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.09万 | 3.57% |
| 采矿业 | 97.59万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.16万 | 0.21% |
加载中......