广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-08 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-07 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-09-04 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-09-03 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-09-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-01 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-31 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-27 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-25 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-20 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-18 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-17 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-13 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-12 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-11 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-08-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-07 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-08-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-04 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-30 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-27 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-23 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-21 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-16 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-14 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-08 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-07 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-02 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-01 | 1.4224元 | 1.4224元 |