平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4634元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (553 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4634元 | 1.5114元 |
| 2026-05-11 | 1.4655元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.4576元 | 1.5056元 |
| 2026-05-07 | 1.4608元 | 1.5088元 |
| 2026-05-06 | 1.4572元 | 1.5052元 |
| 2026-04-28 | 1.4325元 | 1.4805元 |
| 2026-04-27 | 1.4376元 | 1.4856元 |
| 2026-04-23 | 1.4373元 | 1.4853元 |
| 2026-04-22 | 1.4446元 | 1.4926元 |
| 2026-04-21 | 1.4378元 | 1.4858元 |
| 2026-04-20 | 1.4345元 | 1.4825元 |
| 2026-04-16 | 1.4306元 | 1.4786元 |
| 2026-04-15 | 1.4184元 | 1.4664元 |
| 2026-04-14 | 1.4203元 | 1.4683元 |
| 2026-04-13 | 1.4129元 | 1.4609元 |
| 2026-04-10 | 1.4143元 | 1.4623元 |
| 2026-04-09 | 1.4093元 | 1.4573元 |
| 2026-04-08 | 1.4125元 | 1.4605元 |
| 2026-04-07 | 1.3878元 | 1.4358元 |
| 2026-04-01 | 1.3970元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.3811元 | 1.4291元 |
| 2026-03-30 | 1.3897元 | 1.4377元 |
| 2026-03-27 | 1.3868元 | 1.4348元 |
| 2026-03-26 | 1.3790元 | 1.4270元 |
| 2026-03-25 | 1.3877元 | 1.4357元 |
| 2026-03-24 | 1.3763元 | 1.4243元 |
| 2026-03-23 | 1.3622元 | 1.4102元 |
| 2026-03-20 | 1.3888元 | 1.4368元 |
| 2026-03-19 | 1.3950元 | 1.4430元 |
| 2026-03-18 | 1.4145元 | 1.4625元 |
| 2026-03-17 | 1.4104元 | 1.4584元 |
| 2026-03-16 | 1.4212元 | 1.4692元 |
| 2026-03-13 | 1.4238元 | 1.4718元 |
| 2026-03-12 | 1.4321元 | 1.4801元 |
| 2026-03-11 | 1.4383元 | 1.4863元 |
| 2026-03-10 | 1.4386元 | 1.4866元 |
| 2026-03-09 | 1.4241元 | 1.4721元 |
| 2026-03-06 | 1.4337元 | 1.4817元 |
| 2026-03-05 | 1.4314元 | 1.4794元 |
| 2026-03-04 | 1.4249元 | 1.4729元 |
| 2026-03-03 | 1.4327元 | 1.4807元 |
| 2026-03-02 | 1.4600元 | 1.5080元 |
| 2026-02-27 | 1.4597元 | 1.5077元 |
| 2026-02-26 | 1.4569元 | 1.5049元 |
| 2026-02-25 | 1.4558元 | 1.5038元 |
| 2026-02-24 | 1.4495元 | 1.4975元 |
| 2026-02-11 | 1.4430元 | 1.4910元 |
| 2026-02-10 | 1.4425元 | 1.4905元 |
| 2026-02-09 | 1.4403元 | 1.4883元 |
| 2026-02-06 | 1.4219元 | 1.4699元 |