平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4174元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (528 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.01亿 | 89.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,281.16万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 449.78万 | 1.00% |
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