平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4145元 (2026-03-18) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (473 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347.78万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 347.78万 | 0.74% | |
| 2 | 基金投资 | 4.30亿 | 91.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,332.54万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 256.69万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 347.78万 | 0.74% |
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