平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4328元 (2026-01-14) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (512 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.12亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3.16亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3.24亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3.44亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.78亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.06亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.32亿 | 3.55亿元 | -- |