平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4129元 (2026-01-08) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (506 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 132.05万元 | 0.30% | 32.21万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 326.28万元 | 0.30% | 82.50万元 | 0.08% |
| 2024-11-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 174.11万元 | 0.30% | 42.56万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |