平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (007238.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4157元 (2026-01-07) 基金经理高莺管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率6.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (502 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y |
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平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(007238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 2024-06-04 | 0.048 元 | 3.55亿 | 1,706.00万元 | 4.16% | 4.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |