蜂巢添幂中短债C (007219.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0844元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4550 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添幂中短债(007218) |
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蜂巢添幂中短债C(007219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-29 | 1.0848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-25 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-23 | 1.0838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-18 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-11 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.0846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-02 | 1.0849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-29 | 1.0846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-26 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-15 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.1826元 |