蜂巢添幂中短债C (007219.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模1,845.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.0765元 (2026-02-13) 基金经理廖新昌王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4435 / 7212)
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蜂巢添幂中短债C(007219) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-05	2023-12-05	0.02 元	8,054.47万	161.09万元	1.92%	5.19%
2023-07-18	2023-07-18	0.035 元	7,701.80万	269.56万元	3.27%	5.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。