蜂巢添幂中短债C (007219.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4465 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添幂中短债(007218) |
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蜂巢添幂中短债C(007219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-15 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-08 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-30 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.0829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.0826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.0825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.0822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.0816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-07 | 1.0802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-03 | 1.0802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-02 | 1.0799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-27 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-24 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-20 | 1.0792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-19 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-17 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-16 | 1.0783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-12 | 1.0780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-11 | 1.0779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.1779元 |