蜂巢添幂中短债C(007219) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,464.14万 | 2,302.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,299.90万 | 4,023.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,357.12万 | 3,166.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,259.15万 | 6,851.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,734.39万 | 4,524.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |