蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.0472元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.2057元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-23 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.0466元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.0446元 | 1.2046元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.2021元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.2021元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.2018元 |
| 2026-04-01 | 1.0416元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2016元 |
| 2026-03-27 | 1.0413元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.0411元 | 1.2011元 |
| 2026-03-24 | 1.0410元 | 1.2010元 |