天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7783元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2612 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-09-03 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-09-02 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-09-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-08-31 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-08-28 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-08-27 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-08-26 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-08-25 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-08-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-08-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-20 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-08-19 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-08-18 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-17 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-08-14 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-08-13 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-08-12 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-08-11 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-10 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-07 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-06 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-08-05 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-08-04 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-31 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-07-30 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-29 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-27 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-07-24 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-07-23 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-22 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-07-21 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-07-20 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-07-17 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-07-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-07-14 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-07-13 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-07-10 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-09 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-07-08 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-07 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-07-06 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-03 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-07-02 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-07-01 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-06-30 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-06-29 | 2.4378元 | 2.4378元 |