天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3118元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1844 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 6,290.70万 | 3,122.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 7,477.40万 | 3,817.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 8,337.32万 | 4,187.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 9,343.99万 | 5,379.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 1.04亿 | 6,067.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 1.09亿 | 6,481.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1.22亿 | 7,026.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.17亿 | 7,269.93万元 | -- |