天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0430元 (2026-01-15) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1974 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.11万元 | 1.20% | 10.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.22万元 | 1.20% | 31.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.06万元 | 1.20% | 18.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |