天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3118元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1836 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-05-14 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-13 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-12 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-05-11 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-05-08 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-05-07 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-06 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-30 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-29 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-04-28 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-04-27 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-04-24 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-23 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-22 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-04-21 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-20 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-04-17 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-04-16 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-04-15 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-14 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-04-13 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-04-10 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-09 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-08 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-04-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-03 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-02 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-04-01 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-03-31 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-03-30 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-03-27 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-03-25 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-03-24 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-03-23 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-03-20 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-03-19 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-03-18 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-03-17 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-03-16 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-03-13 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-03-12 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-03-11 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-03-10 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-03-09 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-03-06 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-05 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-03-04 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-03 | 2.0843元 | 2.0843元 |