天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0694元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2186 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-07-14 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-07-13 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-07-10 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-09 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-07-08 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-07 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-07-06 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-03 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-07-02 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-07-01 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-06-30 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-06-29 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-06-26 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-06-25 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-06-24 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-23 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-06-22 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-06-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-17 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-06-16 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-15 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-06-12 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-06-11 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-10 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-06-09 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-08 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-06-05 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-04 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-06-03 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-02 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-01 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-05-29 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-05-28 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-27 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-26 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-05-25 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-22 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-05-21 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-05-20 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-05-19 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-18 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-05-15 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-05-14 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-13 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-12 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-05-11 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-05-08 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-05-07 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-06 | 2.1155元 | 2.1155元 |