天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0430元 (2026-01-15) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1974 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-14 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-01-13 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-01-12 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-01-09 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-08 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-01-07 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-01-06 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-01-05 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-12-31 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2025-12-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-12-29 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2025-12-26 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2025-12-25 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-12-24 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-12-23 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-12-22 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2025-12-19 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2025-12-18 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-12-17 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2025-12-16 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2025-12-15 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-12-12 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-12-11 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2025-12-10 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-09 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-12-08 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-12-05 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-12-04 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2025-12-03 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-12-02 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2025-12-01 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2025-11-28 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-11-27 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2025-11-26 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2025-11-25 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2025-11-24 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-11-21 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-11-20 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2025-11-19 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2025-11-18 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-11-17 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2025-11-14 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2025-11-13 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2025-11-12 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2025-11-11 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-11-10 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2025-11-07 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2025-11-06 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2025-11-05 | 1.9539元 | 1.9539元 |