天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0364元 (2026-01-16) 基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1992 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,119.10万 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 8,119.10万 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 757.05万 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 136.97万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,808.34万 | 64.44% |
| 金融业 | 604.40万 | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.91万 | 4.20% |
| 租赁和商务服务业 | 374.14万 | 4.15% |
| 建筑业 | 282.05万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.57万 | 2.26% |
| 房地产业 | 146.77万 | 1.63% |
| 卫生和社会工作 | 129.72万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.83万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 74.37万 | 0.83% |
| 采矿业 | 7.99万 | 0.09% |
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