天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7783元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2612 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,570.11万 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 5,570.11万 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 546.22万 | 8.92% |
| 3 | 其他资产 | 5.81万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,865.93万 | 79.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.19万 | 11.50% |
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