天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理邢少雄基金类型混合型成立日期2019-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3118元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率264.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1836 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优质成长企业精选混合发起式C |
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,559.94万 | 69.95% |
| (其中) 股票 | 4,559.94万 | 69.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,955.09万 | 29.99% |
| 3 | 其他资产 | 4.04万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,884.68万 | 44.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.81万 | 6.81% |
| 金融业 | 317.79万 | 4.87% |
| 租赁和商务服务业 | 266.40万 | 4.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.03万 | 2.78% |
| 建筑业 | 161.92万 | 2.48% |
| 房地产业 | 113.00万 | 1.73% |
| 卫生和社会工作 | 54.72万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.00万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.45万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 37.14万 | 0.57% |
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