富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2047元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (1639 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09元 | 2.28亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.21元 | 1.47亿 | 6,659.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.12元 | 1.05亿 | 4,926.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 8,856.74万 | 4,347.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 9,032.70万 | 5,045.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 9,034.35万 | 5,042.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 9,776.16万 | 5,352.11万元 | -- |