富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2909元 (2026-02-09) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2349 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.12元 | 1.05亿 | 4,926.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 8,856.74万 | 4,347.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 9,032.70万 | 5,045.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 9,034.35万 | 5,042.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 9,776.16万 | 5,352.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 1.86亿 | 9,052.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 1.26亿 | 6,403.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,132.85万 | 1,595.06万元 | -- |