富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2706元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2589 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2706元 | 2.5541元 |
| 2026-05-14 | 2.2840元 | 2.5675元 |
| 2026-05-13 | 2.3214元 | 2.6049元 |
| 2026-05-12 | 2.3108元 | 2.5943元 |
| 2026-05-11 | 2.3174元 | 2.6009元 |
| 2026-05-08 | 2.3043元 | 2.5878元 |
| 2026-05-07 | 2.3008元 | 2.5843元 |
| 2026-05-06 | 2.3057元 | 2.5892元 |
| 2026-04-30 | 2.2809元 | 2.5644元 |
| 2026-04-29 | 2.2951元 | 2.5786元 |
| 2026-04-28 | 2.2704元 | 2.5539元 |
| 2026-04-27 | 2.2598元 | 2.5433元 |
| 2026-04-24 | 2.2694元 | 2.5529元 |
| 2026-04-23 | 2.2788元 | 2.5623元 |
| 2026-04-22 | 2.2873元 | 2.5708元 |
| 2026-04-21 | 2.2845元 | 2.5680元 |
| 2026-04-20 | 2.2715元 | 2.5550元 |
| 2026-04-17 | 2.2645元 | 2.5480元 |
| 2026-04-16 | 2.2711元 | 2.5546元 |
| 2026-04-15 | 2.2520元 | 2.5355元 |
| 2026-04-14 | 2.2516元 | 2.5351元 |
| 2026-04-13 | 2.2431元 | 2.5266元 |
| 2026-04-10 | 2.2543元 | 2.5378元 |
| 2026-04-09 | 2.2447元 | 2.5282元 |
| 2026-04-08 | 2.2561元 | 2.5396元 |
| 2026-04-07 | 2.2061元 | 2.4896元 |
| 2026-04-03 | 2.2076元 | 2.4911元 |
| 2026-04-02 | 2.2318元 | 2.5153元 |
| 2026-04-01 | 2.2360元 | 2.5195元 |
| 2026-03-31 | 2.2136元 | 2.4971元 |
| 2026-03-30 | 2.2412元 | 2.5247元 |
| 2026-03-27 | 2.2356元 | 2.5191元 |
| 2026-03-26 | 2.2243元 | 2.5078元 |
| 2026-03-25 | 2.2416元 | 2.5251元 |
| 2026-03-24 | 2.2192元 | 2.5027元 |
| 2026-03-23 | 2.1766元 | 2.4601元 |
| 2026-03-20 | 2.2604元 | 2.5439元 |
| 2026-03-19 | 2.2708元 | 2.5543元 |
| 2026-03-18 | 2.3143元 | 2.5978元 |
| 2026-03-17 | 2.3104元 | 2.5939元 |
| 2026-03-16 | 2.3284元 | 2.6119元 |
| 2026-03-13 | 2.3377元 | 2.6212元 |
| 2026-03-12 | 2.3474元 | 2.6309元 |
| 2026-03-11 | 2.3407元 | 2.6242元 |
| 2026-03-10 | 2.3260元 | 2.6095元 |
| 2026-03-09 | 2.3145元 | 2.5980元 |
| 2026-03-06 | 2.3350元 | 2.6185元 |
| 2026-03-05 | 2.3088元 | 2.5923元 |
| 2026-03-04 | 2.2986元 | 2.5821元 |
| 2026-03-03 | 2.3280元 | 2.6115元 |