富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2665元 (2026-02-06) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2334 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.2665元 | 2.5500元 |
| 2026-02-05 | 2.2698元 | 2.5533元 |
| 2026-02-04 | 2.2833元 | 2.5668元 |
| 2026-02-03 | 2.2583元 | 2.5418元 |
| 2026-02-02 | 2.2241元 | 2.5076元 |
| 2026-01-30 | 2.2908元 | 2.5743元 |
| 2026-01-29 | 2.3055元 | 2.5890元 |
| 2026-01-28 | 2.2974元 | 2.5809元 |
| 2026-01-27 | 2.2715元 | 2.5550元 |
| 2026-01-26 | 2.2708元 | 2.5543元 |
| 2026-01-23 | 2.2583元 | 2.5418元 |
| 2026-01-22 | 2.2421元 | 2.5256元 |
| 2026-01-21 | 2.2379元 | 2.5214元 |
| 2026-01-20 | 2.2329元 | 2.5164元 |
| 2026-01-19 | 2.2217元 | 2.5052元 |
| 2026-01-16 | 2.2056元 | 2.4891元 |
| 2026-01-15 | 2.2091元 | 2.4926元 |
| 2026-01-14 | 2.2051元 | 2.4886元 |
| 2026-01-13 | 2.2002元 | 2.4837元 |
| 2026-01-12 | 2.2013元 | 2.4848元 |
| 2026-01-09 | 2.1880元 | 2.4715元 |
| 2026-01-08 | 2.1659元 | 2.4494元 |
| 2026-01-07 | 2.1684元 | 2.4519元 |
| 2026-01-06 | 2.1689元 | 2.4524元 |
| 2026-01-05 | 2.1451元 | 2.4286元 |
| 2025-12-31 | 2.1231元 | 2.4066元 |
| 2025-12-30 | 2.1221元 | 2.4056元 |
| 2025-12-29 | 2.1149元 | 2.3984元 |
| 2025-12-26 | 2.1238元 | 2.4073元 |
| 2025-12-25 | 2.1239元 | 2.4074元 |
| 2025-12-24 | 2.1102元 | 2.3937元 |
| 2025-12-23 | 2.1050元 | 2.3885元 |
| 2025-12-22 | 2.1027元 | 2.3862元 |
| 2025-12-19 | 2.1036元 | 2.3871元 |
| 2025-12-18 | 2.0936元 | 2.3771元 |
| 2025-12-17 | 2.0894元 | 2.3729元 |
| 2025-12-16 | 2.0615元 | 2.3450元 |
| 2025-12-15 | 2.0798元 | 2.3633元 |
| 2025-12-12 | 2.0763元 | 2.3598元 |
| 2025-12-11 | 2.0679元 | 2.3514元 |
| 2025-12-10 | 2.0839元 | 2.3674元 |
| 2025-12-09 | 2.0761元 | 2.3596元 |
| 2025-12-08 | 2.0923元 | 2.3758元 |
| 2025-12-05 | 2.0970元 | 2.3805元 |
| 2025-12-04 | 2.0751元 | 2.3586元 |
| 2025-12-03 | 2.0779元 | 2.3614元 |
| 2025-12-02 | 2.0724元 | 2.3559元 |
| 2025-12-01 | 2.0820元 | 2.3655元 |
| 2025-11-28 | 2.0654元 | 2.3489元 |
| 2025-11-27 | 2.0521元 | 2.3356元 |