富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1488元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2606 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接(006748) 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1488元 | 2.4323元 |
| 2026-07-02 | 2.1226元 | 2.4061元 |
| 2026-07-01 | 2.1153元 | 2.3988元 |
| 2026-06-30 | 2.0865元 | 2.3700元 |
| 2026-06-29 | 2.1103元 | 2.3938元 |
| 2026-06-26 | 2.0823元 | 2.3658元 |
| 2026-06-25 | 2.1170元 | 2.4005元 |
| 2026-06-24 | 2.1344元 | 2.4179元 |
| 2026-06-23 | 2.1494元 | 2.4329元 |
| 2026-06-22 | 2.1778元 | 2.4613元 |
| 2026-06-18 | 2.1476元 | 2.4311元 |
| 2026-06-17 | 2.1739元 | 2.4574元 |
| 2026-06-16 | 2.1837元 | 2.4672元 |
| 2026-06-15 | 2.2119元 | 2.4954元 |
| 2026-06-12 | 2.2008元 | 2.4843元 |
| 2026-06-11 | 2.1758元 | 2.4593元 |
| 2026-06-10 | 2.1816元 | 2.4651元 |
| 2026-06-09 | 2.1853元 | 2.4688元 |
| 2026-06-08 | 2.1657元 | 2.4492元 |
| 2026-06-05 | 2.2013元 | 2.4848元 |
| 2026-06-04 | 2.2100元 | 2.4935元 |
| 2026-06-03 | 2.2270元 | 2.5105元 |
| 2026-06-02 | 2.2391元 | 2.5226元 |
| 2026-06-01 | 2.2321元 | 2.5156元 |
| 2026-05-29 | 2.2068元 | 2.4903元 |
| 2026-05-28 | 2.2073元 | 2.4908元 |
| 2026-05-27 | 2.2165元 | 2.5000元 |
| 2026-05-26 | 2.2310元 | 2.5145元 |
| 2026-05-25 | 2.2262元 | 2.5097元 |
| 2026-05-22 | 2.2353元 | 2.5188元 |
| 2026-05-21 | 2.2328元 | 2.5163元 |
| 2026-05-20 | 2.2671元 | 2.5506元 |
| 2026-05-19 | 2.2627元 | 2.5462元 |
| 2026-05-18 | 2.2571元 | 2.5406元 |
| 2026-05-15 | 2.2706元 | 2.5541元 |
| 2026-05-14 | 2.2840元 | 2.5675元 |
| 2026-05-13 | 2.3214元 | 2.6049元 |
| 2026-05-12 | 2.3108元 | 2.5943元 |
| 2026-05-11 | 2.3174元 | 2.6009元 |
| 2026-05-08 | 2.3043元 | 2.5878元 |
| 2026-05-07 | 2.3008元 | 2.5843元 |
| 2026-05-06 | 2.3057元 | 2.5892元 |
| 2026-04-30 | 2.2809元 | 2.5644元 |
| 2026-04-29 | 2.2951元 | 2.5786元 |
| 2026-04-28 | 2.2704元 | 2.5539元 |
| 2026-04-27 | 2.2598元 | 2.5433元 |
| 2026-04-24 | 2.2694元 | 2.5529元 |
| 2026-04-23 | 2.2788元 | 2.5623元 |
| 2026-04-22 | 2.2873元 | 2.5708元 |
| 2026-04-21 | 2.2845元 | 2.5680元 |