富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2047元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (1639 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2047元 | 2.4882元 |
| 2026-10-08 | 2.1845元 | 2.4680元 |
| 2026-09-30 | 2.1837元 | 2.4672元 |
| 2026-09-29 | 2.1602元 | 2.4437元 |
| 2026-09-28 | 2.1551元 | 2.4386元 |
| 2026-09-24 | 2.1704元 | 2.4539元 |
| 2026-09-23 | 2.1872元 | 2.4707元 |
| 2026-09-22 | 2.1901元 | 2.4736元 |
| 2026-09-21 | 2.1917元 | 2.4752元 |
| 2026-09-18 | 2.1834元 | 2.4669元 |
| 2026-09-17 | 2.1710元 | 2.4545元 |
| 2026-09-16 | 2.1755元 | 2.4590元 |
| 2026-09-15 | 2.1781元 | 2.4616元 |
| 2026-09-14 | 2.1934元 | 2.4769元 |
| 2026-09-11 | 2.1883元 | 2.4718元 |
| 2026-09-10 | 2.2211元 | 2.5046元 |
| 2026-09-09 | 2.2338元 | 2.5173元 |
| 2026-09-08 | 2.2248元 | 2.5083元 |
| 2026-09-07 | 2.2139元 | 2.4974元 |
| 2026-09-04 | 2.2277元 | 2.5112元 |
| 2026-09-03 | 2.2232元 | 2.5067元 |
| 2026-09-02 | 2.2133元 | 2.4968元 |
| 2026-09-01 | 2.2420元 | 2.5255元 |
| 2026-08-31 | 2.2325元 | 2.5160元 |
| 2026-08-28 | 2.2367元 | 2.5202元 |
| 2026-08-27 | 2.2319元 | 2.5154元 |
| 2026-08-26 | 2.2280元 | 2.5115元 |
| 2026-08-25 | 2.2167元 | 2.5002元 |
| 2026-08-24 | 2.2170元 | 2.5005元 |
| 2026-08-21 | 2.2221元 | 2.5056元 |
| 2026-08-20 | 2.2340元 | 2.5175元 |
| 2026-08-19 | 2.2234元 | 2.5069元 |
| 2026-08-18 | 2.2379元 | 2.5214元 |
| 2026-08-17 | 2.2292元 | 2.5127元 |
| 2026-08-14 | 2.2081元 | 2.4916元 |
| 2026-08-13 | 2.2147元 | 2.4982元 |
| 2026-08-12 | 2.2309元 | 2.5144元 |
| 2026-08-11 | 2.2355元 | 2.5190元 |
| 2026-08-10 | 2.2561元 | 2.5396元 |
| 2026-08-07 | 2.2288元 | 2.5123元 |
| 2026-08-06 | 2.2269元 | 2.5104元 |
| 2026-08-05 | 2.2338元 | 2.5173元 |
| 2026-08-04 | 2.2233元 | 2.5068元 |
| 2026-08-03 | 2.2378元 | 2.5213元 |
| 2026-07-31 | 2.2338元 | 2.5173元 |
| 2026-07-30 | 2.2330元 | 2.5165元 |
| 2026-07-29 | 2.2178元 | 2.5013元 |
| 2026-07-28 | 2.1756元 | 2.4591元 |
| 2026-07-27 | 2.1759元 | 2.4594元 |
| 2026-07-24 | 2.1509元 | 2.4344元 |