富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2221元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2215 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2221元 | 2.5056元 |
| 2026-08-20 | 2.2340元 | 2.5175元 |
| 2026-08-19 | 2.2234元 | 2.5069元 |
| 2026-08-18 | 2.2379元 | 2.5214元 |
| 2026-08-17 | 2.2292元 | 2.5127元 |
| 2026-08-14 | 2.2081元 | 2.4916元 |
| 2026-08-13 | 2.2147元 | 2.4982元 |
| 2026-08-12 | 2.2309元 | 2.5144元 |
| 2026-08-11 | 2.2355元 | 2.5190元 |
| 2026-08-10 | 2.2561元 | 2.5396元 |
| 2026-08-07 | 2.2288元 | 2.5123元 |
| 2026-08-06 | 2.2269元 | 2.5104元 |
| 2026-08-05 | 2.2338元 | 2.5173元 |
| 2026-08-04 | 2.2233元 | 2.5068元 |
| 2026-08-03 | 2.2378元 | 2.5213元 |
| 2026-07-31 | 2.2338元 | 2.5173元 |
| 2026-07-30 | 2.2330元 | 2.5165元 |
| 2026-07-29 | 2.2178元 | 2.5013元 |
| 2026-07-28 | 2.1756元 | 2.4591元 |
| 2026-07-27 | 2.1759元 | 2.4594元 |
| 2026-07-24 | 2.1509元 | 2.4344元 |
| 2026-07-23 | 2.1924元 | 2.4759元 |
| 2026-07-22 | 2.1700元 | 2.4535元 |
| 2026-07-21 | 2.1565元 | 2.4400元 |
| 2026-07-20 | 2.1518元 | 2.4353元 |
| 2026-07-17 | 2.1140元 | 2.3975元 |
| 2026-07-16 | 2.1559元 | 2.4394元 |
| 2026-07-15 | 2.1690元 | 2.4525元 |
| 2026-07-14 | 2.1391元 | 2.4226元 |
| 2026-07-13 | 2.0989元 | 2.3824元 |
| 2026-07-10 | 2.1083元 | 2.3918元 |
| 2026-07-09 | 2.1057元 | 2.3892元 |
| 2026-07-08 | 2.1173元 | 2.4008元 |
| 2026-07-07 | 2.1315元 | 2.4150元 |
| 2026-07-06 | 2.1642元 | 2.4477元 |
| 2026-07-03 | 2.1488元 | 2.4323元 |
| 2026-07-02 | 2.1226元 | 2.4061元 |
| 2026-07-01 | 2.1153元 | 2.3988元 |
| 2026-06-30 | 2.0865元 | 2.3700元 |
| 2026-06-29 | 2.1103元 | 2.3938元 |
| 2026-06-26 | 2.0823元 | 2.3658元 |
| 2026-06-25 | 2.1170元 | 2.4005元 |
| 2026-06-24 | 2.1344元 | 2.4179元 |
| 2026-06-23 | 2.1494元 | 2.4329元 |
| 2026-06-22 | 2.1778元 | 2.4613元 |
| 2026-06-18 | 2.1476元 | 2.4311元 |
| 2026-06-17 | 2.1739元 | 2.4574元 |
| 2026-06-16 | 2.1837元 | 2.4672元 |
| 2026-06-15 | 2.2119元 | 2.4954元 |
| 2026-06-12 | 2.2008元 | 2.4843元 |