富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2047元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (1639 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.86% | 43.14% | 1.99万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.09% | 9.91% | 1.52万 | 6,876.72元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.41% | 5.59% | 7,468.00 | 1.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.16% | 3.84% | 7,228.00 | 1.35万元 | -- |