富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2985元 (2026-02-11) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2390 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.2035 元 | 9,052.71万 | 1,842.23万元 | 10.02% | 14.53% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.08 元 | 6,403.67万 | 512.29万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |