富国中证价值ETF联接C (007191.jj ) 国信价值 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2047元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (1639 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.50万元 | 0.60% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.50万元 | 0.60% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.18万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.18万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.98万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.98万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |