嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8084元 (2026-01-28) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (386 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.77% | 2.23% | 1.64万 | 1.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.78% | 2.22% | 1.65万 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.77% | 2.23% | 1.65万 | 1.32万元 | -- |