嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7972元 (2026-01-29) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (371 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.86亿 | 84.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,389.36万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 2,389.36万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,593.58万 | 10.04% |
| 4 | 其他资产 | 176.81万 | 0.39% |
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