嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7990元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (361 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 2.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.85亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2.60亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 2.52亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2.39亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.19亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.18亿 | 1.73亿元 | -- |