嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8083元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (331 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-09 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-08 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-05 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-04 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-03 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-02 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-01 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-29 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-05-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-27 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-26 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-05-25 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-22 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-20 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-19 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-14 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-13 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-12 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-11 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-08 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-07 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-27 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-04-23 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-21 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-20 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-16 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-15 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-14 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-10 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-08 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-07 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-01 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-26 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-25 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-24 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-23 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-19 | 1.7015元 | 1.7015元 |