嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8084元 (2026-01-28) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (386 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-27 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-26 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-23 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-21 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-01-20 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-19 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-01-16 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-15 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-01-14 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-01-13 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-01-09 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-07 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-01-06 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-12-29 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-26 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-12-25 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-24 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-23 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-19 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-17 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-12-16 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-15 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-11 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-12-10 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-12-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-12-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-04 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-12-03 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-02 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-12-01 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-11-28 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-26 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-11-25 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-11-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-11-20 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-19 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-11-18 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-11-17 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-14 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2025-11-12 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-11-11 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-11-10 | 1.6694元 | 1.6694元 |