嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8210元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (344 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-21 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-20 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-16 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-15 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-14 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-10 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-08 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-07 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-01 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-31 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-26 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-25 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-24 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-23 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-20 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-19 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-17 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-16 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-13 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-03-12 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-03-11 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-03-10 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-03-09 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-06 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-05 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-03-04 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-03-03 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-03-02 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-02-27 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-02-26 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-02-25 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-02-24 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-11 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-02-10 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-02-09 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-02-06 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-02-05 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-02-04 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-03 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-02-02 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-30 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-01-29 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-01-28 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-27 | 1.7979元 | 1.7979元 |