嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7758元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (302 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2050混合（FOF）Y |
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-20 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-07-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-07-16 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-15 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-07-14 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-13 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-10 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-09 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-08 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-07 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-06 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-02 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-01 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-30 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-29 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-26 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-06-25 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-06-24 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-06-23 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-22 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-06-16 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-06-15 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-12 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-06-11 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-09 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-08 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-06-05 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-04 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-03 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-02 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-01 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-29 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-05-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-27 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-26 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-05-25 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-22 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-20 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-19 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-14 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-13 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-12 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-11 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-08 | 1.8448元 | 1.8448元 |