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公告
国联聚通定期开放债券
(007175.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-22
总资产规模
6.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0971
元
(
2026-01-14
)
基金经理
王玥
石霄蒙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1491 / 7203)
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国联聚通定期开放债券(007175) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联聚通定期开放债券.(007175) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国联聚通定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
6.95亿
6.37亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
6.95亿
6.37亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
6.88亿
6.37亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.90亿
6.37亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
7.30亿
6.87亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
7.61亿
6.87亿
元
--
2024-03-31
--
7.46亿
6.87亿
元
--