国联聚通定期开放债券(007175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 9.11亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7.04亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.98亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.95亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.95亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.88亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.90亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.30亿 | 6.87亿元 | -- |