国联聚通定期开放债券(007175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.14万元 | 0.30% | 38.38万元 | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 208.08万元 | 0.30% | 69.36万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 102.75万元 | 0.30% | 34.25万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 223.91万元 | 0.30% | 74.64万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |