国联聚通定期开放债券(007175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1034元 | 1.2579元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.2578元 |
| 2026-03-18 | 1.1030元 | 1.2575元 |
| 2026-03-17 | 1.1028元 | 1.2573元 |
| 2026-03-16 | 1.1026元 | 1.2571元 |
| 2026-03-13 | 1.1028元 | 1.2573元 |
| 2026-03-12 | 1.1026元 | 1.2571元 |
| 2026-03-11 | 1.1025元 | 1.2570元 |
| 2026-03-10 | 1.1025元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.1021元 | 1.2566元 |
| 2026-03-06 | 1.1025元 | 1.2570元 |
| 2026-03-05 | 1.1022元 | 1.2567元 |
| 2026-03-04 | 1.1021元 | 1.2566元 |
| 2026-03-03 | 1.1019元 | 1.2564元 |
| 2026-03-02 | 1.1018元 | 1.2563元 |
| 2026-02-27 | 1.1013元 | 1.2558元 |
| 2026-02-26 | 1.1014元 | 1.2559元 |
| 2026-02-25 | 1.1017元 | 1.2562元 |
| 2026-02-24 | 1.1018元 | 1.2563元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.2557元 |
| 2026-02-12 | 1.1011元 | 1.2556元 |
| 2026-02-11 | 1.1009元 | 1.2554元 |
| 2026-02-10 | 1.1008元 | 1.2553元 |
| 2026-02-09 | 1.1007元 | 1.2552元 |
| 2026-02-06 | 1.1004元 | 1.2549元 |
| 2026-02-05 | 1.1001元 | 1.2546元 |
| 2026-02-04 | 1.1000元 | 1.2545元 |
| 2026-02-03 | 1.1000元 | 1.2545元 |
| 2026-02-02 | 1.1000元 | 1.2545元 |
| 2026-01-30 | 1.1000元 | 1.2545元 |
| 2026-01-29 | 1.0999元 | 1.2544元 |
| 2026-01-28 | 1.0998元 | 1.2543元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.2541元 |
| 2026-01-26 | 1.0995元 | 1.2540元 |
| 2026-01-23 | 1.0993元 | 1.2538元 |
| 2026-01-22 | 1.0989元 | 1.2534元 |
| 2026-01-21 | 1.0986元 | 1.2531元 |
| 2026-01-20 | 1.0981元 | 1.2526元 |
| 2026-01-19 | 1.0979元 | 1.2524元 |
| 2026-01-16 | 1.0976元 | 1.2521元 |
| 2026-01-15 | 1.0973元 | 1.2518元 |
| 2026-01-14 | 1.0971元 | 1.2516元 |
| 2026-01-13 | 1.0971元 | 1.2516元 |
| 2026-01-12 | 1.0969元 | 1.2514元 |
| 2026-01-09 | 1.0966元 | 1.2511元 |
| 2026-01-08 | 1.0965元 | 1.2510元 |
| 2026-01-07 | 1.0962元 | 1.2507元 |
| 2026-01-06 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2026-01-05 | 1.0967元 | 1.2512元 |
| 2025-12-31 | 1.0965元 | 1.2510元 |