国联聚通定期开放债券(007175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0966元 | 1.2511元 |
| 2026-01-08 | 1.0965元 | 1.2510元 |
| 2026-01-07 | 1.0962元 | 1.2507元 |
| 2026-01-06 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2026-01-05 | 1.0967元 | 1.2512元 |
| 2025-12-31 | 1.0965元 | 1.2510元 |
| 2025-12-30 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2025-12-29 | 1.0962元 | 1.2507元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.0964元 | 1.2509元 |
| 2025-12-24 | 1.0962元 | 1.2507元 |
| 2025-12-23 | 1.0960元 | 1.2505元 |
| 2025-12-22 | 1.0957元 | 1.2502元 |
| 2025-12-19 | 1.0956元 | 1.2501元 |
| 2025-12-18 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2025-12-17 | 1.0951元 | 1.2496元 |
| 2025-12-16 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2025-12-15 | 1.0947元 | 1.2492元 |
| 2025-12-12 | 1.0949元 | 1.2494元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2025-12-10 | 1.0944元 | 1.2489元 |
| 2025-12-09 | 1.0943元 | 1.2488元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.2485元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.2485元 |
| 2025-12-04 | 1.0939元 | 1.2484元 |
| 2025-12-03 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.0950元 | 1.2495元 |
| 2025-12-01 | 1.0951元 | 1.2496元 |
| 2025-11-28 | 1.0950元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.0948元 | 1.2493元 |
| 2025-11-26 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.2504元 |
| 2025-11-24 | 1.0961元 | 1.2506元 |
| 2025-11-21 | 1.0960元 | 1.2505元 |
| 2025-11-20 | 1.0961元 | 1.2506元 |
| 2025-11-19 | 1.0961元 | 1.2506元 |
| 2025-11-18 | 1.0961元 | 1.2506元 |
| 2025-11-17 | 1.0960元 | 1.2505元 |
| 2025-11-14 | 1.0958元 | 1.2503元 |
| 2025-11-13 | 1.0957元 | 1.2502元 |
| 2025-11-12 | 1.0957元 | 1.2502元 |
| 2025-11-11 | 1.0955元 | 1.2500元 |
| 2025-11-10 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2025-11-07 | 1.0952元 | 1.2497元 |
| 2025-11-06 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2025-11-05 | 1.0955元 | 1.2500元 |
| 2025-11-04 | 1.0953元 | 1.2498元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.2497元 |
| 2025-10-31 | 1.0949元 | 1.2494元 |
| 2025-10-30 | 1.0944元 | 1.2489元 |