国联聚通定期开放债券 (007175.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理王玥基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模9.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1423 / 7456)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联聚通定期开放债券(007175) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-24	2026-08-24	0.041 元	8.18亿	3,351.84万元	3.66%	3.66%
2024-09-19	2024-09-19	0.05 元	6.87亿	3,435.10万元	4.47%	4.47%
2023-11-09	2023-11-09	0.049 元	4.60亿	2,253.85万元	4.44%	4.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。