国联聚通定期开放债券 (007175.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模6.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0969元 (2026-01-12) 基金经理王玥石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1506 / 7200)
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国联聚通定期开放债券(007175) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-19	2024-09-19	0.05 元	6.87亿	3,435.10万元	4.47%	4.47%
2023-11-09	2023-11-09	0.049 元	4.60亿	2,253.85万元	4.44%	4.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。