易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-03-13) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1838 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 16.02亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 10.21亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 14.87亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 22.83亿 | 22.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 24.67亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 13.51亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 12.35亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 10.41亿元 | -- |