易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-03-13) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1838 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 007171 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-08 | |
| 总份额 | 17.01亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007171 | 007172 |
| 子基金份额 | 15.88亿 份 (2025-12-31) | 1.13亿 份 (2025-12-31) |