易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1790 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.01% | 85.99% | 2.90万 | 5.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.73% | 84.27% | 2.05万 | 7.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.84% | 91.16% | 1.61万 | 15.30万元 | -- |