易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-03-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1859 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.25% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -0.07% | -0.76% | 0.17% | 0.59% | 0.07% | 0.31% | -0.22% | -0.22% | 0.08% | 0.58% | -0.03% | 0.17% | 0.66% |
| 2024 | 0.41% | 0.59% | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.59% | 0.55% | -0.04% | 0.21% | 0.30% | 0.56% | 1.27% | 5.74% |
| 2023 | -0.17% | 0.06% | 0.71% | 0.38% | 0.75% | 0.44% | 0.21% | 0.50% | -0.19% | 0.06% | 0.02% | 0.94% | 3.76% |
| 2022 | 0.73% | -0.21% | -0.10% | 0.35% | 0.49% | 0.02% | 0.76% | 0.74% | -0.010% | 0.57% | -0.96% | 0.57% | 2.98% |
| 2021 | -0.25% | 0.14% | 0.50% | 0.64% | 0.57% | 0.28% | 1.20% | 0.23% | 0.09% | -0.04% | 0.83% | 0.74% | 5.02% |
| 2020 | 0.26% | 1.28% | 1.33% | 2.04% | -1.43% | -1.06% | -0.77% | -0.19% | 0.16% | 0.48% | 0.27% | 1.08% | 3.45% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.24% | 0.30% | -- | 0.68% | 0.78% | 2.14% |