易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-03-13) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1838 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.76亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 22.76亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.43万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 117.79万 | 0.05% |
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