易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1891 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.77亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 18.77亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.14万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 555.92万 | 0.30% |
加载中......