易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1862 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.2495元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.2494元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.2494元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.2491元 |
| 2026-05-11 | 1.0138元 | 1.2486元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.2479元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.0128元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.2470元 |
| 2026-04-27 | 1.0116元 | 1.2464元 |
| 2026-04-24 | 1.0120元 | 1.2468元 |
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.2470元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.2470元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.0116元 | 1.2464元 |
| 2026-04-17 | 1.0115元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.2456元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.2452元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.2446元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.2445元 |
| 2026-04-10 | 1.0095元 | 1.2443元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.2442元 |
| 2026-04-08 | 1.0177元 | 1.2445元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.2449元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.0174元 | 1.2442元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.2440元 |
| 2026-03-31 | 1.0175元 | 1.2443元 |
| 2026-03-30 | 1.0177元 | 1.2445元 |
| 2026-03-27 | 1.0169元 | 1.2437元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.2432元 |
| 2026-03-25 | 1.0162元 | 1.2430元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.2430元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.2431元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.2433元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.2431元 |
| 2026-03-18 | 1.0163元 | 1.2431元 |
| 2026-03-17 | 1.0156元 | 1.2424元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.2421元 |
| 2026-03-13 | 1.0155元 | 1.2423元 |
| 2026-03-12 | 1.0152元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.0143元 | 1.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.0143元 | 1.2411元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.2409元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.2415元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.2416元 |
| 2026-03-04 | 1.0148元 | 1.2416元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.2410元 |