易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0135元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1787 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0135元 | 1.2560元 |
| 2026-08-27 | 1.0132元 | 1.2557元 |
| 2026-08-26 | 1.0135元 | 1.2560元 |
| 2026-08-25 | 1.0138元 | 1.2563元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.2564元 |
| 2026-08-21 | 1.0137元 | 1.2562元 |
| 2026-08-20 | 1.0137元 | 1.2562元 |
| 2026-08-19 | 1.0137元 | 1.2562元 |
| 2026-08-18 | 1.0139元 | 1.2564元 |
| 2026-08-17 | 1.0137元 | 1.2562元 |
| 2026-08-14 | 1.0132元 | 1.2557元 |
| 2026-08-13 | 1.0132元 | 1.2557元 |
| 2026-08-12 | 1.0129元 | 1.2554元 |
| 2026-08-11 | 1.0128元 | 1.2553元 |
| 2026-08-10 | 1.0132元 | 1.2557元 |
| 2026-08-07 | 1.0130元 | 1.2555元 |
| 2026-08-06 | 1.0127元 | 1.2552元 |
| 2026-08-05 | 1.0123元 | 1.2548元 |
| 2026-08-04 | 1.0123元 | 1.2548元 |
| 2026-08-03 | 1.0121元 | 1.2546元 |
| 2026-07-31 | 1.0121元 | 1.2546元 |
| 2026-07-30 | 1.0119元 | 1.2544元 |
| 2026-07-29 | 1.0114元 | 1.2539元 |
| 2026-07-28 | 1.0113元 | 1.2538元 |
| 2026-07-27 | 1.0114元 | 1.2539元 |
| 2026-07-24 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-23 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-22 | 1.0118元 | 1.2543元 |
| 2026-07-21 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-20 | 1.0114元 | 1.2539元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-16 | 1.0113元 | 1.2538元 |
| 2026-07-15 | 1.0114元 | 1.2539元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.2538元 |
| 2026-07-13 | 1.0111元 | 1.2536元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.2538元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.2537元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.2533元 |
| 2026-06-30 | 1.0194元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.0189元 | 1.2537元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.0181元 | 1.2529元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.2525元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.2527元 |