易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1802 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.2538元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.0193元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.0189元 | 1.2537元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.0185元 | 1.2533元 |
| 2026-06-30 | 1.0194元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.2548元 |
| 2026-06-26 | 1.0189元 | 1.2537元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.0181元 | 1.2529元 |
| 2026-06-23 | 1.0177元 | 1.2525元 |
| 2026-06-22 | 1.0179元 | 1.2527元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.2529元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.2520元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.2508元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.2509元 |
| 2026-06-11 | 1.0157元 | 1.2505元 |
| 2026-06-10 | 1.0162元 | 1.2510元 |
| 2026-06-09 | 1.0168元 | 1.2516元 |
| 2026-06-08 | 1.0172元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.0176元 | 1.2524元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.2527元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.0178元 | 1.2526元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.0177元 | 1.2525元 |
| 2026-05-28 | 1.0177元 | 1.2525元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.2521元 |
| 2026-05-26 | 1.0165元 | 1.2513元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.2504元 |
| 2026-05-22 | 1.0151元 | 1.2499元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.2501元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.2503元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.2502元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.2498元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.2495元 |
| 2026-05-14 | 1.0146元 | 1.2494元 |
| 2026-05-13 | 1.0146元 | 1.2494元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.2491元 |
| 2026-05-11 | 1.0138元 | 1.2486元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.2481元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.2479元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.0128元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.2478元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.2470元 |