易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-03-20) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1757 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.2433元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.2431元 |
| 2026-03-18 | 1.0163元 | 1.2431元 |
| 2026-03-17 | 1.0156元 | 1.2424元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.2421元 |
| 2026-03-13 | 1.0155元 | 1.2423元 |
| 2026-03-12 | 1.0152元 | 1.2420元 |
| 2026-03-11 | 1.0143元 | 1.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.0143元 | 1.2411元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.2409元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.2415元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.2416元 |
| 2026-03-04 | 1.0148元 | 1.2416元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.0139元 | 1.2407元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.2399元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.2394元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.2399元 |
| 2026-02-24 | 1.0134元 | 1.2402元 |
| 2026-02-13 | 1.0130元 | 1.2398元 |
| 2026-02-12 | 1.0130元 | 1.2398元 |
| 2026-02-11 | 1.0127元 | 1.2395元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.2394元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.2397元 |
| 2026-02-06 | 1.0123元 | 1.2391元 |
| 2026-02-05 | 1.0118元 | 1.2386元 |
| 2026-02-04 | 1.0111元 | 1.2379元 |
| 2026-02-03 | 1.0110元 | 1.2378元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.2377元 |
| 2026-01-30 | 1.0106元 | 1.2374元 |
| 2026-01-29 | 1.0106元 | 1.2374元 |
| 2026-01-28 | 1.0106元 | 1.2374元 |
| 2026-01-27 | 1.0102元 | 1.2370元 |
| 2026-01-26 | 1.0103元 | 1.2371元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.2371元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.2365元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.2367元 |
| 2026-01-20 | 1.0099元 | 1.2367元 |
| 2026-01-19 | 1.0095元 | 1.2363元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.2363元 |
| 2026-01-15 | 1.0087元 | 1.2355元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.2354元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.2351元 |
| 2026-01-12 | 1.0081元 | 1.2349元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.2345元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.2341元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.2333元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.2337元 |
| 2026-01-05 | 1.0084元 | 1.2352元 |
| 2025-12-31 | 1.0088元 | 1.2356元 |