易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-03-13) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1838 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债3-5年国开行债券指数C |
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.006 元 | 14.70亿 | 882.30万元 | 0.59% | 2.24% |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0048 元 | 22.69亿 | 1,089.12万元 | 0.47% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.012 元 | 24.07亿 | 2,888.70万元 | 1.17% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0127 元 | 13.30亿 | 1,688.52万元 | 1.25% | 4.41% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.012 元 | 12.10亿 | 1,452.11万元 | 1.18% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.015 元 | 10.41亿 | 1,561.67万元 | 1.47% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0053 元 | 20.69亿 | 1,096.42万元 | 0.52% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.01 元 | 22.58亿 | 2,258.21万元 | 0.99% | 2.71% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 31.95亿 | 3,834.17万元 | 1.18% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.0055 元 | 23.52亿 | 1,293.72万元 | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |