易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0101元 (2026-02-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3626 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.2005元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.2004元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.2004元 |
| 2026-02-09 | 1.0100元 | 1.2004元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.2003元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.2001元 |
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.1999元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.1997元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.1997元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.1996元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.1995元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.1995元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.1993元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.1993元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.1992元 |
| 2026-01-22 | 1.0086元 | 1.1990元 |
| 2026-01-21 | 1.0086元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.0086元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.0085元 | 1.1989元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.1988元 |
| 2026-01-15 | 1.0081元 | 1.1985元 |
| 2026-01-14 | 1.0080元 | 1.1984元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.1983元 |
| 2026-01-12 | 1.0121元 | 1.1983元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.1980元 |
| 2026-01-08 | 1.0116元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.0111元 | 1.1973元 |
| 2026-01-06 | 1.0113元 | 1.1975元 |
| 2026-01-05 | 1.0120元 | 1.1982元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.1982元 |
| 2025-12-30 | 1.0119元 | 1.1981元 |
| 2025-12-29 | 1.0119元 | 1.1981元 |
| 2025-12-26 | 1.0121元 | 1.1983元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.1983元 |
| 2025-12-24 | 1.0120元 | 1.1982元 |
| 2025-12-23 | 1.0120元 | 1.1982元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.1978元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.1979元 |
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.1975元 |
| 2025-12-17 | 1.0112元 | 1.1974元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.1969元 |
| 2025-12-15 | 1.0105元 | 1.1967元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.1968元 |
| 2025-12-11 | 1.0108元 | 1.1970元 |
| 2025-12-10 | 1.0105元 | 1.1967元 |
| 2025-12-09 | 1.0103元 | 1.1965元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.1961元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.1959元 |
| 2025-12-04 | 1.0093元 | 1.1955元 |
| 2025-12-03 | 1.0101元 | 1.1963元 |