易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3542 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.2100元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.2101元 |
| 2026-07-07 | 1.0137元 | 1.2101元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.2100元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.2098元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.2097元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.2096元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.2102元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.2096元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.2095元 |
| 2026-06-24 | 1.0128元 | 1.2092元 |
| 2026-06-23 | 1.0126元 | 1.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.2091元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.2088元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.2085元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.2081元 |
| 2026-06-12 | 1.0117元 | 1.2081元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.2079元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.2082元 |
| 2026-06-09 | 1.0119元 | 1.2083元 |
| 2026-06-08 | 1.0121元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.0123元 | 1.2087元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.0123元 | 1.2087元 |
| 2026-05-29 | 1.0121元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.2081元 |
| 2026-05-25 | 1.0114元 | 1.2078元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.2076元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.2076元 |
| 2026-05-20 | 1.0112元 | 1.2076元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.2076元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.2071元 |
| 2026-05-11 | 1.0105元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.2065元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.2064元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.2064元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.2060元 |